Tεχνική ανάλυση είναι η συστηματική μελέτη και επεξεργασία των διαγραμμάτων τιμών.
Ειναι η μελετη της κινησης των τιμων (μετοχων-δεικτων-νομισματων-εμπορευματων κ.α.) της αγορας.
Η στατιστικη επεξεργασια των χρονοσειρων και στοιχειων - οπως"τιμη ανοιγματος-κλεισιματος, ημερησια διακυμανση,ογκος συναλλαγων κ.α."
Στοχος της να "αποκρυπτογραφει" σε καθε δεδομενη στιγμη τι ακριβως συμβαινει στην αγορα.
Η αγορα απορροφα ολες τις διαθεσιμες πληροφοριες και αυτες ενσωματωνονται στις τιμες.
Ετσι ώστε αντιστρέφοντας την διαδικασία πέρνουμε πληροφορίες από την κίνηση τιμών!
Ειναι κατι πολυ περισσοτερο απο το να "κοιταζεις το φλυτζανι του καφε ή την μαγικη κρυσταλινη σφαιρα".
Στοχος η ασφαλεστερη και ακριβεστερη διαγνωση των τασεων της αγορας ωστε να εξαγουμε ασφαλεστερα συμπερασματα για την "πιθανη" πορεια των τιμων.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΟΤΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ.
Και εννοωντας τωρα λεγω
ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΑΥΤΗ (ΩΡΙΑΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ,ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ,ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ(ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) και ουτω καθ εξης.
Μας υποδυκνυει την ταση ωστε να φορτωθουμε επανω στο αρμα της, ακολουθωντας την αγορα αρμονικα ,και με αλλους τεχνικους δεικτες μας δειχνει ποτε αυτη η ταση παρουσιαζει σημαδια αδυναμιας και "εξαντληση" ωστε να ειμαστε ετοιμοι να εισελθουμε στην νεα ταση που θα δημιουργηθει.
ΤΟ ΟΠΟΛΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ (ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
1)ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝAΛΥΣΗ- μεσα απο την αναλυση διαγραμματων βλεπουμε τα επιπεδα στηριξης-αντιστασης ,τις γραμμες τασης,πυθμενες-κορυφες τιμων κ.α.
Οι σχηματισμοι των διαγραμματων δειχνουν πιθανες αντιστροφες τασης,συνεχισης ειτε και φασεις πλευρικοτητας της αγορας(κινηση σε ενα ευρος τιμων - απο,εως καποια τιμη).
Μας δινει μια γενικη εικονα των τιμων καθως και των επικρατωντων τασεων σε αυτες.
2)τεχνικους δεικτες τασης
3)ταλαντωτες τιμων
4)δεικτες ογκων,ισχυος,ορμης,δυναμης,ταχυτητας
5)δεικτες μεταβλητοτητας,τυπικων αποκλισεων και γραμμικης παλινδρομησης.
6)εξελιγμενους δεικτες( parabolic sar , ADX-R , TREND CYCLE indicators , AROON UP-DOWN κ.α.)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
ετσι ωστε με το τριπτυχο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ(ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ)-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ(RISK MANAGMENT)
επενδυουμε με ασφαλεια και σαφεις προοπτικες κερδων.
διαβάστε επίσης στο marketnews.gr το άρθρο μας
http://marketnews.gr/article/8370/xrhmatagores_kai_texnikh_analysh
Ειναι η μελετη της κινησης των τιμων (μετοχων-δεικτων-νομισματων-εμπορευματων κ.α.) της αγορας.
Η στατιστικη επεξεργασια των χρονοσειρων και στοιχειων - οπως"τιμη ανοιγματος-κλεισιματος, ημερησια διακυμανση,ογκος συναλλαγων κ.α."
Στοχος της να "αποκρυπτογραφει" σε καθε δεδομενη στιγμη τι ακριβως συμβαινει στην αγορα.
Η αγορα απορροφα ολες τις διαθεσιμες πληροφοριες και αυτες ενσωματωνονται στις τιμες.
Ετσι ώστε αντιστρέφοντας την διαδικασία πέρνουμε πληροφορίες από την κίνηση τιμών!
Ειναι κατι πολυ περισσοτερο απο το να "κοιταζεις το φλυτζανι του καφε ή την μαγικη κρυσταλινη σφαιρα".
Στοχος η ασφαλεστερη και ακριβεστερη διαγνωση των τασεων της αγορας ωστε να εξαγουμε ασφαλεστερα συμπερασματα για την "πιθανη" πορεια των τιμων.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΟΤΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ!
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ "ΤΩΡΑ" ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.Και εννοωντας τωρα λεγω
ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΑΥΤΗ (ΩΡΙΑΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ,ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ,ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ(ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) και ουτω καθ εξης.
Μας υποδυκνυει την ταση ωστε να φορτωθουμε επανω στο αρμα της, ακολουθωντας την αγορα αρμονικα ,και με αλλους τεχνικους δεικτες μας δειχνει ποτε αυτη η ταση παρουσιαζει σημαδια αδυναμιας και "εξαντληση" ωστε να ειμαστε ετοιμοι να εισελθουμε στην νεα ταση που θα δημιουργηθει.
Οι τιμες κινουνται σε τασεις -DOW( πατερας της τεχνικης αναλυσης)- μακροπροθεσμες,μεσοπροθεσμες,βραχυπροθεσμες και σκοπος μας ειναι να τις ακολουθουμε αναλογα με το ποιο χρονικο οριζοντα διαλεγουμε αλλα και να διαπιστωνουμε ποτε αυτες εξαντλουνται ωστε οταν χανουν την δυναμικη τους να αποχωρουμε απο το "τρενο" αυτο και να ειμαστε ετοιμοι να επιβιβαστουμε στο επομενο "τρενο"της νεας τασης μετα την αντιστροφη της.
 |
| ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣΗ |
Η τεχνικη αναλυση τιμων ειναι μια διαδικασια που απαιτει ευελικτη σκεψη καμια εμμονη και προκαταληψη και δεν επιδεχεται "μονολιθικων" και μονοπλευρων αποψεων και κρισης, Οποιαδηποτε προσκολληση σε "γνωμες" ειναι αντιθετη προς αυτην και την αντιμαχεται,η τεχνικη αναλυση ειναι ενα "ανεξαρτητο σημειο αναφορας" για του τι ακριβως συμβαινει και μας προστατευει απο τον ιδιο μας τον εαυτο!!! Ενα "εαυτο" που "πιστευει"ή "νομιζει" είτε εχει την "αισθηση"...
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ Η ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ!!!
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΤΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ,,ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΡΕΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΥΠΟΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ "ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ...
ΤΟ ΟΠΟΛΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ (ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
1)ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝAΛΥΣΗ- μεσα απο την αναλυση διαγραμματων βλεπουμε τα επιπεδα στηριξης-αντιστασης ,τις γραμμες τασης,πυθμενες-κορυφες τιμων κ.α.
Οι σχηματισμοι των διαγραμματων δειχνουν πιθανες αντιστροφες τασης,συνεχισης ειτε και φασεις πλευρικοτητας της αγορας(κινηση σε ενα ευρος τιμων - απο,εως καποια τιμη).
Μας δινει μια γενικη εικονα των τιμων καθως και των επικρατωντων τασεων σε αυτες.
2)τεχνικους δεικτες τασης
3)ταλαντωτες τιμων
4)δεικτες ογκων,ισχυος,ορμης,δυναμης,ταχυτητας
5)δεικτες μεταβλητοτητας,τυπικων αποκλισεων και γραμμικης παλινδρομησης.
6)εξελιγμενους δεικτες( parabolic sar , ADX-R , TREND CYCLE indicators , AROON UP-DOWN κ.α.)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
ετσι ωστε με το τριπτυχο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ(ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ)-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ(RISK MANAGMENT)
επενδυουμε με ασφαλεια και σαφεις προοπτικες κερδων.
διαβάστε επίσης στο marketnews.gr το άρθρο μας
http://marketnews.gr/article/8370/xrhmatagores_kai_texnikh_analysh
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ FOREX;
Το Forex είναι η συντόμευση του όρου “foreign exchange” (συνάλλαγμα) και τυπικά χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος από τους επενδυτές και τους κερδοσκόπους.
Πρόκειται για μια διατραπεζική αγορά που ιδρύθηκε το 1971, όταν το διεθνές εμπόριο έκανε στροφή από τις σταθερές ισοτιμίες στις κυμαινόμενες. Ως αποτέλεσμα του τεράστιου όγκου της και της ρευστότητάς της, η αγορά FX εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη και σημαντικότερη χρηματοπιστωτική αγορά του κόσμου.
Ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία συνέβαλαν στην επιτυχία της, είναι τα εξής:
- Οι αγορές Forex λειτουργούν όλο το 24ωρο.
- Τεράστια ρευστότητα: ο ημερήσιος κύκλος εργασιών της αγοράς FX –πάνω από 4 τρισεκατομμύρια δολάρια– διευκολύνει την άμεση συναλλαγή των περισσότερων συναλλαγμάτων
- Δυνατότητα αποκόμισης κέρδους τόσο από ανοδικές, όσο και από καθοδικές αγορές
- Δυνατότητα εκμετάλλευσης μοχλευμένων συναλλαγών με χαμηλές απαιτήσεις περιθωρίου
- Προσφορά συγκεκριμένων τίτλων, οι οποίοι συμβάλλουν στον έλεγχο της έκθεσης σε κινδύνους
- Εξαιρετική διαφάνεια: η Αγορά Forex χαρακτηρίζεται από διαφάνεια… το μόνο που χρειάζεται, είναι να ενημερώνεστε
- Συμμετέχοντες στην Αγορά
- Οι κύριοι συμμετέχοντες της αγοράς Forex είναι: κεντρικές τράπεζες, εμπορικές τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κερδοσκοπικά κεφάλαια, εμπορικές εταιρίες και ιδιώτες επενδυτές. Οι κύριοι λόγοι συμμετοχής στη αγορά Forex συνοψίζονται ως εξής:
- Αποκόμιση κέρδους από τις διακυμάνσεις στα ζεύγη συναλλαγμάτων (Κερδοσκοπία)
- Προστασία από τις διακυμάνσεις σε ζεύγη συναλλαγμάτων, οι οποίες προκύπτουν λόγω της συναλλαγής αγαθών και υπηρεσιών (Αντιστάθμιση)
Χάρη στην τεχνολογική ανάπτυξη, ο Παγκόσμιος Ιστός έχει διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις συναλλαγές, καθώς προσφέρει σε όλους τους ιδιώτες επενδυτές και τους χρηματιστές πρόσβαση στα τελευταία νέα σχετικά με το Forex, την τεχνολογία και τα διάφορα εργαλεία. βικιπαίδεια σχετικά με την Αγορά Συναλλάγματος(click & read)
- Δείτε επίσης από το Πανεπιστήμιο πειραιά 2008
Η διπλωματικη αυτη εργασια αρχικα δινει βασικες εννοιες(ορισμους,χαρακτηριστικα πλεονεκτηματα)του συναλλαγματος ωστε ο αναγνωστης ν αποκτησει μια ολοκληρωμενη εικονα του τι ειναι το συναλλαγμα πως το διαπραγματευομαστε(spot ,forward κ.α.) καθως και πως μεσα απο αυτη την κατανοηση του μπορει να "προβλεπει" πιθανες τασεις και να τις εκμεταλευτει.Το υλικο που περιεχει ειναι πλουσιο σε ολα τα επιπεδα. τι είναι η μόχλευση?(leverage)
Μόχλευση είναι με απλά λόγια η δυνατότητα να επενδύσουμε μεγαλύτερα κεφάλαια από αυτά πού πραγματικά κατέχουμε.
Αυτή η πρακτική επενδύσεων μέσω μόχλευσης πολλαπλασιάζει τα ΚΕΡΔΗ αν η αγορά κινηθεί υπέρ μας αλλά και τις ΖΗΜΙΕΣ αν η αγορά κινηθεί εναντίον μας.AΣ ΔΟΥΜΕ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ EUR/USD KAI ΣΤΑ 3 ΥΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΥΡΩ ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΟΠΟΤΕ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ "LONG"
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 1 ΠΡΟΣ 100
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΣΩ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 1/100
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΣΩ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 1/100
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
"MARGIN CALL" (ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΘΕΣΗΣ)
ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ 100$ ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ 10.000$ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 1/100.ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΨΗΦΙΟ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ pip (κάθε μεταβολή κατά 1 pip αυξάνει η μειώνει το κεφάλαιο μας όπως είναι φανερό),στο παραπάνω παράδειγμα είχαμε 4 δεκαδικά ενώ συνήθως οι brokers έχουν 5 δεκαδικά ψηφία στην τιμή π.χ. 1,33778 έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στην τιμή αλλά και τα pips π.χ. 1,5 pips
ΓΙΑ ΤΑ 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΑΣ Η ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ pip ήταν 7,5$
(τα παραπάνω παραδείγματα δεν συμπεριλαμβάνουν προμήθειες και spreads συναλλαγών.)ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Πώς λειτουργούν οι συναλλαγές με μόχλευση;
Οι συναλλαγές με μόχλευση βασίζονται στον ορισμό μιας αναλογίας για κάθε δολάριο στον λογαριασμό σας. Τα χρήματα που χρησιμοποιείτε στη συναλλαγή αποτελούν τα χρήματα που θέτετε σε κίνδυνο. Τα χρήματα αυτά ονομάζονται "περιθώριο" (margin). Για παράδειγμα: εάν επενδύετε $100 και χρησιμοποιείτε δείκτη μόχλευσης 1:200, τότε διαθέτετε $200 για τη συναλλαγή σας για κάθε $1 της επένδυσής σας (περιθώριο). Εάν ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας επενδύοντας $100, μπορείτε να φτάσετε έως τα $20.000 (200x100).
Για ποιο λόγο υπάρχουν οι συναλλαγές με μόχλευση;
Στην αγορά Forex, η χρήση της μόχλευσης επιτρέπει τη δυνατότητα μεγιστοποίησης των κερδών σας. Η μόχλευση είναι απαραίτητη γιατί οι συναλλαγές Forex συνεπάγονται πολύ μικρές διαφορές τιμών. Πράγματι, η διαφορά μπορεί να αποτελείται από ένα κλάσμα του ενός σεντ. Με τέτοια μικρά ποσά, μπορεί να χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να εξασφαλιστούν σημαντικά κέρδη, καθώς και μεγάλη αρχική επένδυση. Η χρήση της μόχλευσης σας επιτρέπει να καταστήσετε πολύ πιο γρήγορα αποδοτική την επένδυσή σας με μικρότερη αρχική επένδυση. Οι συναλλαγές Forex πραγματοποιούνται πολύ γρήγορα και, για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να δείξετε μεγάλη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τη μόχλευση. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης μόχλευσης, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να χάσετε την επένδυσή σας, όταν το ζεύγος νομισμάτων έχει κατεύθυνση αντίθετη με την πρόβλεψή σας. Σας συμβουλεύουμε να μην θέτετε σε κίνδυνο περισσότερα χρήματα από αυτά που είστε διατεθειμένος να χάσετε.
Τι είναι το περιθώριο (margin);
Το "περιθώριο" (margin) αποτελείται από το ποσό που δηλώνετε στη συμφωνία Forex την οποία ανοίγετε, δηλαδή την επένδυση που θέτετε σε κίνδυνο. Οι χρηματομεσίτες ή brokers των online συναλλαγών πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι επενδυτές είναι σε θέση να πληρώσουν στην περίπτωση που σημειωθεί απώλεια στις συναλλαγές των επενδυτών. Οι επενδυτές καταθέτουν σε έναν λογαριασμό χρήματα, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των ενδεχόμενων απωλειών τους. Τα χρήματα αυτά ονομάζονται επίσης "ελάχιστη εγγύηση". Μέσω των περιθωρίων, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε αγορές στις οποίες η ελάχιστη επιτρεπόμενη συναλλαγή είναι ήδη πολύ υψηλή για εκείνους. Οι συναλλαγές με τη χρήση περιθωρίων μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη, αλλά και τις πιθανές απώλειες.
Οι αναλογίες κέρδους και απώλειας στις συναλλαγές με μόχλευση
Όπως αναφέρεται παραπάνω, το περιθώριο αποτελεί την επένδυσή σας. Συνεπώς, επενδύετε ένα περιθώριο των $1.000 για μια συμφωνία ύψους $100.000. Η αναλογία σας είναι 1:100. Στην περίπτωση που η ισοτιμία συναλλάγματος παρουσιάσει διακύμανση, για παράδειγμα, της τάξεως του 0,5%, το περιθώριό σας θα αλλάξει κατά 50%! Δεδομένου ότι η συμφωνία σας αντιστοιχεί 100 φορές στην αξία του περιθωρίου σας, η αλλαγή του 0,5% γίνεται 100 φορές μεγαλύτερη, δηλαδή 50%.
Μπορείτε να περιορίσετε τον δείκτη κινδύνου σας;
Ο δείκτης κινδύνου σας μπορεί να περιοριστεί με τη χρήση των τιμών "Ελαχιστοποίησης Ζημιάς" (Stop-Loss). Οι τιμές αυτές ορίζονται από εσάς, τον επενδυτή. Επιλέγετε μια τιμή Ελαχιστοποίησης Ζημιάς η οποία αντιστοιχεί στο χαμηλότερο σημείο στο οποίο επιθυμείτε να φτάσετε. Στην περίπτωση που η αγορά φτάσει στην τιμή αυτή, η συμφωνία σας θα τερματιστεί αυτόματα και εσείς δεν θα έχετε μεγαλύτερη απώλεια. Επειδή εσείς ορίζετε την τιμή αυτή, μπορείτε να ελέγχετε την επένδυσή σας. Μπορείτε δηλαδή να σιγουρευτείτε ότι δεν θα χάσετε περισσότερα χρήματα από αυτά που είστε διατεθειμένος να χάσετε. Κατά τον ίδιο τρόπο, έχετε τη δυνατότητα να θέσετε μια τιμή "Κατοχύρωσης Κερδών" (Take-Profit). Η τιμή αυτή επιτρέπει τον αυτόματο τερματισμό της συμφωνίας, σας όταν παρουσιαστεί η τιμή που έχετε θέσει. Η Κατοχύρωση Κερδών σας διευκολύνει κατά τον έλεγχο των συναλλαγών σας, επειδή με τη χρήση του εργαλείου αυτού δεν απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση της θέσης σας εκ μέρους σας. Όσο η συμφωνία σας παραμένει ανοιχτή, μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να αλλάξετε τις τιμές που έχετε ορίσει. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε 100% για τον ορισμό των τιμών αυτών, διότι οι συνθήκες της αγοράς ενδεχομένως επηρεάσουν ξαφνικά τις συναλλαγές. Για παράδειγμα, η αγορά μπορεί να αλλάξει απρόβλεπτα και γρήγορα, και όσοι δραστηριοποιούνται στις συναλλαγές Forex ενδέχεται να μην μπορούν να εκτελέσουν τις προσδιορισμένες τιμές, επειδή το περιβάλλον των συναλλαγών τους βρίσκεται ξαφνικά εκτός της σφαίρας ελέγχου τους.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ
1)Λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ,όταν η επενδυτική μας “θέση” στην αγορά είναι σωστή(η τιμή κινείται υπέρ της θέσης που λάβαμε long ή short)2)Μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύουμε μεγαλύτερα απο τα ίδια διαθέσιμα κεφάλαιά μας ,όταν υπάρχουν ευκαιρείες “αγορών” ή “πωλήσεων” (προυποθέτει την εμπειρία του επενδυτή το δίκοπο μαχαίρι-εργαλείο της μόχλευσης).3)Μας δίνει την δυνατότητα “αντιστάθμισης κινδύνου” σε μια ήδη “ανοιχτή θέση” ,είτε σε ένα συναλλαγματικό κίνδυνο (για εμπορικές επιχειρήσεις κυρίως...)4)Σε εξαιρετικα momentum( για εμπειρους επενδυτες) οταν αυξανεται ο συντελεστης της π.χ. απο 100 σε 200 παραγει κερδη με καταιγιστικους ρυθμους(ειδικοτερα σε ισχυρη ταση)5)Δίνει την δυνατότητα σε “χαρισματικούς” μεσαίους και μικροεπενδυτές να επιτύχουν κέρδη που σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς το εργαλείο “μόχλευση-leverage”.6)Κάτω από σωστή χρήση αποτελεί εξαιρετικό χρηματοοικονομικό εργαλείο επενδύσεων αφού οχι μόνο πολλαπλασιάζει τα κέρδη αλλά ταυτόχρονα μπορεί ν αντισταθμίζει και τον κίνδυνο.ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ
1)Αυξανει με εκθετικο ρυθμο τον κινδυνο οταν ειμαστε στην “λαθος πλευρα” της αγορας,οταν δηλ. η επενδυτικη μας θεση ειναι αντιθετη της πορειας τιμων2)Υπαρχει κινδυνος ολικης απωλειας των ιδιων κεφαλαιων,ειδικοτερα σε αλογιστη χρηση της!3)Δημιουργει τεραστια “ψυχολογικη πιεση” στην πλειονοτητα των επενδυτων ,αυξανοντας το στρες και οδηγωντας τους σε “βεβιασμενες” αποφασεις κατω απο την επιδραση του “φοβου” σε καθε “ρυτιδα” κινησης εναντια στην θεση που εχουν αναλαβει!4)Ωθει σε στιγμιαιες εξαρσεις χαρας και λυπης “θολονωντας” την κριση του επενδυτη.5)Επιταχυνει μεσα σε λιγο χρονο το φαινομενο της “βυθισης” κεφαλαιου οταν η αγορα κινειται ενατια στην θεση μας, και η ανακτηση των απωλειων χρειαζεται ποσοστιαια μεγαλυτερα κερδη!π.χ. μετα απο απωλειες 50% στο κεφαλαιο απαιτουνται κερδη 100% για να επανελθουμε χωρις ζημιες στο αρχικο κεφαλαιο μας.6)Ειναι ενα “δικοπο μαχαιρι” στα χερια απειρων επενδυτων το οποιο απο οποια πλευρα και να κρατηθει απλα θα τους “ματωσει”!Ο τροπος χρησης αυτου του χρηματοοικονομικου εργαλειου εξαρταται απο την εμπειρια τις γνωσεις το ταλεντο και την “ψυχραιμια” του καθε επενδυτη,μπορει να γινει κατω απο σωστη διαχειριση κινδυνου ενα “υπεροπλο” κερδων αλλα σε αντιθετη περιπτωση το “απολυτο οπλο” καταστροφης.Η επιβιωση στην “ζουγκλα της μοχλευσης” αποτελει πρωταρχικο στοχο και τα διαχρονικα κερδη πολυπλευρες γνωσεις ταλεντο εμπειρια σωστη ψυχολογια,η πληρης κατανοηση της εννοιας ΜΟΧΛΕΥΣΗ(LEVERAGE) αποτελει βημα τεραστιας σημασιας για την εμπλοκη μας στον κοσμο του φορεξ!Σημαντική παρατήρηση
Πάντα οι εντολές αγοράς ή πωλησής στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή τα CDFs να δίνονται με προκαθορισμένο stop-loss "ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΖΗΜΙΩΝ" έτσι ώστε αν η αγορά κινηθεί εναντίον μας να μην κινδυνεύει το συνολικό κεφαλαιό μας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΓΡΑΨΑΜΕ ΣΤΟ Marketnews.gr
http://marketnews.gr/article/8839/moxleysh_ti_einai
