Πώς να σχεδιάσετε μια επιτυχή στρατηγική συναλλαγών
Το παρόν άρθρο αποτελεί συνέχεια της σειράς των άρθρων που εξετάζει την πολυεπίπεδη διαδικασία διαμόρφωσης μιας επενδυτικής στρατηγικής. Στο προηγούμενο άρθρο παρουσιάσαμε τις διαφορετικές φάσεις της αγοράς. Σε αυτό το μέρος, θα αναλύσουμε τα κατάλληλα χρονικά πλαίσια για τους επενδυτές.
Ποιό χρονικό πλαίσιο είναι το καλύτερο για εμένα;
Αυτή είναι μια από τις πρώτες ερωτήσεις που κάνει ένας αρχάριος επενδυτής, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των χρονικών πλαισίων που διατίθενται. Δυστυχώς, δεν υπάρχει εύκολη απάντηση καθώς όλα τα χρονικά πλαίσια παρουσιάζουν κάποιες αδυναμίες. Οι αδυναμίες είναι συνέπεια του γεγονότος ότι τα χρονικά πλαίσια παρουσιάζουν μόνο προηγούμενες εξελίξεις τιμών και αυτά τα δεδομένα δεν είναι απαραιτήτως ενδεικτικά της μελλοντικής ανάπτυξης των τιμών.
Ωστόσο, μπορούμε να επιλέξουμε χρονικά πλαίσια που μας βοηθούν να αναλύσουμε την αγορά. Τα σταθερά χρονικά πλαίσια επιτρέπουν μια αναλυτική προσέγγιση και για το λόγο αυτό αποτελούν τη βάση για το βέλτιστο συγχρονισμό της στρατηγικής μας. Βοηθούν στην έναρξη των συναλλαγών – με βάση τα τελικά αποτελέσματα που επιδιώκουμε. Εάν η αγορά αλλάξει, η σωστή διαχείριση κινδύνου και χρημάτων μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε τις απώλειες.
.Το χρονικό πλαίσιο πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους
Τα διαφορετικά χρονικά πλαίσια παρουσιάζουν συχνά αντικρουόμενες απόψεις για ένα ζεύγος νομισμάτων, μια μετοχή ή κάποιο άλλο υποκείμενο επενδυτικό εργαλείο. Ενώ το ημερήσιο διάγραμμα μπορεί να παρουσιάζει μια ανοδική τάση, το ωριαίο διάγραμμα μπορεί να παρουσιάζει μια καθοδική. Άρα, προς ποια κατεύθυνση ενεργούμε; Αυτές οι αντικρουόμενες μεταβλητές μπορούν να οδηγήσουν σε ασταθή σήματα και σε αβεβαιότητα – η οποία δεν είναι καθόλου παραγωγική. Ένα τέτοιο σενάριο περιπλέκει τη διενέργεια συναλλαγών και διαταράσσει την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχετε στις ενέργειές σας. Επομένως είναι σημαντικό ο επενδυτής να γνωρίζει από την αρχή ποιά χρονικά πλαίσια θέλει να χρησιμοποιήσει για τις συναλλαγές του.
Τις περισσότερες φορές, ο επενδυτής έχει όφελος από τη χρήση πολλαπλών χρονικών πλαισίων, η οποία επιτρέπει στην ανάλυση να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν
περισσότερες πληροφορίες. Ο επενδυτής αποκτά καθαρότερη εικόνα για την τιμή και, επομένως, μια γενική επισκόπηση της τάσης ή του κλίματος, όταν εξετάζει το μακροπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρότερα χρονικά πλαίσια για αυτήν καθ’ αυτήν την είσοδό σας σε μια συναλλαγή. Η χρήση πολλαπλών χρονικών πλαισίων αποτελεί μια συνήθη μέθοδο ανάλυσης της αγοράς.
.Ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων
Η χρήση πολλαπλών χρονικών πλαισίων είναι συμφέρουσα για τον επενδυτή με πολλούς τρόπους. Η ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων διαιρείται συχνά στην ανάλυση του μακροπρόθεσμου διαγράμματος για τον εντοπισμό της τάσης ή του γενικού κλίματος σχετικά με ένα ζεύγος νομισμάτων, και στην ανάλυση του μικρότερου χρονικού πλαισίου για την εκτέλεση της συναλλαγής. Επομένως, οι επενδυτές swing χρησιμοποιούν δύο χρονικά πλαίσια. Συνήθως, διατηρούν τις συναλλαγές τους σε ισχύ για αρκετές ώρες έως αρκετές ημέρες.
Στην αρχή, ο επενδυτής αναλύει τη γενική τάση του ζεύγους στο ημερήσιο διάγραμμα (διάγραμμα 1). Αναγνωρίζει τα υψηλότερα υψηλά και τα υψηλότερα χαμηλά της τιμής και προσδιορίζει μια διαμορφωμένη ανοδική τάση. Μετά από τον προσδιορισμό της τάσης, εξετάζουμε ένα μικρότερο χρονικό πλαίσιο για να βρούμε την καλύτερη είσοδο. Το προγενέστερο διάγραμμα παρουσιάζει μια ανοδική τάση λόγω των υψηλότερων υψηλών και των υψηλότερων χαμηλών. Για τον καθορισμό των εισόδων τους, οι επενδυτές swing χρησιμοποιούν συχνά το διάγραμμα των τεσσάρων ωρών.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο επενδυτής θέλει να ακολουθήσει την κατεύθυνση της τάσης – επομένως, θέλει να αγοράσει. Έχοντας εξετάσει το διάγραμμα των τεσσάρων ωρών, ο επενδυτής αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα ανοδική τάση παρουσιάζει μια αρχική αδυναμία και ότι έχει ξεκινήσει μια διόρθωση (διάγραμμα 2). Μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία για να εισέλθει στην αγορά στην κατεύθυνση της τάσης σε μια ευνοϊκή τιμή.
. Ποια χρονικά πλαίσια λειτουργούν καλύτερα;
Κατά τη χρησιμοποίηση πολλαπλών χρονικών πλαισίων, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν είναι όλοι οι συνδυασμοί χρονικών πλαισίων το ίδιο αποτελεσματικοί. Για παράδειγμα, τι απαντάμε στο ερώτημα αν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε το ημερήσιο διάγραμμα για την αναγνώριση της τάσης σε συνδυασμό με το διάγραμμα του ενός λεπτού για την είσοδό μας; Η ημέρα διαπραγματεύσεων αποτελείται από περίπου 1440 λεπτά. Επομένως, στο διάγραμμα του ενός λεπτού μπορούμε να δούμε μόνο την ανάπτυξη τιμών μιας ημέρας περίπου. Ο συσχετισμός αυτού με το ημερήσιο διάγραμμα μοιάζει μάλλον αναποτελεσματικός. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε μια αναλογία 1:4 ή 1:6 ανάμεσα στο διάγραμμα που ορίζει την τάση και στο διάγραμμα που ορίζει την είσοδό μας. Εάν ο επενδυτής θέλει να εισέλθει στην αγορά βάσει ωριαίων διαγραμμάτων, μπορεί να χρησιμοποιήσει το διάγραμμα των τεσσάρων ωρών για να προσδιορίσει την τάση. Εάν χρησιμοποιήσει το διάγραμμα των 15 λεπτών για την είσοδό του, μπορεί να επιλέξει το ωριαίο διάγραμμα για την τάση κ.ο.κ. Ο πίνακας 1 παρέχει μια γενική εικόνα των συνηθέστερων χρονικών πλαισίων που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων.
το άρθρο δημοσιεύτηκε στο μηνιαίο περιοδικό
με το οποίο φυσικά είμαστε σε πλήρη συνεργασία
