ΜΕΡΟΣ 1ο
Ο όρος ‘Ichimoku’, σημαίνει στα ιαπωνικά ‘μια ματιά’. Το Ichimoku θεωρείται ότι είναι ένα αυτόνομο σύστημα επειδή δεν είναι αναγκαίοι επιπρόσθετοι δείκτες – περιλαμβάνονται τα πάντα που οι περισσότεροι traders θα χρειάζονταν για να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις. Πως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για το προσωπικό μας trading;
Ο όρος ‘Ichimoku’, σημαίνει στα ιαπωνικά ‘μια ματιά’. Το Ichimoku θεωρείται ότι είναι ένα αυτόνομο σύστημα επειδή δεν είναι αναγκαίοι επιπρόσθετοι δείκτες – περιλαμβάνονται τα πάντα που οι περισσότεροι traders θα χρειάζονταν για να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις. Πως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για το προσωπικό μας trading;
Το Ichimoku είναι ένα σύστημα trading που αρχικά αναπτύχθηκε από τον Ιάπωνα δημοσιογράφο Goichi Hosada – καθώς προσπαθούσε να ανακαλύψει τον απόλυτο δείκτη που θα μπορούσε να παρέχει ένα πλήθος στοιχείων (ανάλυσης) με μια ματιά. Ο όρος Ichimoku, κυριολεκτικά, σημαίνει ‘μια ματιά’, στα ιαπωνικά. Το Ichimoku θεωρείται ότι είναι ένα αυτόνομο σύστημα αφού δεν απαιτούνται επιπρόσθετοι δείκτες – περιλαμβάνονται τα πάντα που οι περισσότεροι traders θα χρειαστούν για να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις.
Το σύστημα Ichimoku χρησιμοποιείται ευρέως στα ιαπωνικά trading rooms, δίνοντας σε πολλούς την εντύπωση ότι οι μοναδικοί μέθοδοι εντοπισμού των στηρίξεων και αντιστάσεων, καθιστούν το σύστημα αυτό ιδιαίτερα κατάλληλο για τα ζευγάρια GBP/JPY, EUR/JPY, USD/JPY.
Υπάρχουν αρκετά στοιχεία του Ichimoku – και μπορεί να κάνει το γράφημα να δείχνει αρκετά πολύπλοκο. Σε αυτό το άρθρο πρόκειται να αναφερθούμε στα βασικά σημεία των Ichimoku και πώς οι traders μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να αναλύσουν τις αγορές.
Διάσπαση της βασικής γραμμής
Στο πυρήνα του Ichimoku βρίσκονται οι γραμμές Tenkan-Sen και Kijun-Sen (θα αναφέρονται ως Tenkan και Kijun). Οι δυο αυτές γραμμές είναι το κέντρο του συστήματος Ichimoku και μπορούν να αντιμετωπίζονται ως η τομή που διαχωρίζει την ανοδική και την πτωτική τάση.
Στο πυρήνα του Ichimoku βρίσκονται οι γραμμές Tenkan-Sen και Kijun-Sen (θα αναφέρονται ως Tenkan και Kijun). Οι δυο αυτές γραμμές είναι το κέντρο του συστήματος Ichimoku και μπορούν να αντιμετωπίζονται ως η τομή που διαχωρίζει την ανοδική και την πτωτική τάση.
Ο Tenkan και ο Kijun είναι Κινητοί Μέσοι Όροι. Η μόνη διαφορά τους σε σχέση με τους κανονικούς μέσους όρους είναι ότι υπολογίζουν τη ‘Μέση τιμή’ κάθε κεριού σε σχέση με την τιμή κλεισίματος (όπως ακριβώς ένας απλός ή εκθετικός κινητός μέσος όρος). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η γραμμή να εμφανίζεται ακανόνιστα (σε αντίθεση με την εξομάλυνση που επιτυγχάνει ένας μέσος όρος που υπολογίζεται στο κλείσιμο).
Ο Tenkan είναι συνήθως το πρώτο στοιχείο που θα χρησιμοποιήσει ο trader όταν εφαρμόζει τα Ichimoku σε ένα γράφημα. Αυτός είναι ένας Κινητό Μέσος Όρος 9 περιόδων και μπορούμε να τον θεωρήσουμε ως το ‘Έναυσμα’ του συστήματος – δεδομένου ότι αυτό είναι που σημαίνει ότι λαμβάνει χώρα όλη η δράση που έχει προηγηθεί από το Ichimoku. Κατά την εφαρμογή του Ichimoku κάνω αυτή τη γραμμή πράσινη, ώστε να ξεχωρίζει και να είναι πολύ σαφής όταν γίνεται μια τομή.
Ο Kijun είναι συνήθως το δεύτερο στοιχείο που χρησιμοποιείται και είναι ένας ΚΜΟ 26 περιόδων (εκθετικός υπολογισμένος πάνω στη μέση τιμή). Μπορούμε να θεωρήσουμε το Kijun ως τη βασική γραμμή. Όταν η γραμμή που Tenkan τέμνει ανοδικά και προς τα πάνω τη βασική γραμμή, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως σήμα αγοράς. Όταν ο Tenkan τέμνει τη βασική γραμμή προς τα κάτω, μπορούμε να το θεωρήσουμε ως σήμα πώλησης.
Ο Kijun είναι συνήθως το δεύτερο στοιχείο που χρησιμοποιείται και είναι ένας ΚΜΟ 26 περιόδων (εκθετικός υπολογισμένος πάνω στη μέση τιμή). Μπορούμε να θεωρήσουμε το Kijun ως τη βασική γραμμή. Όταν η γραμμή που Tenkan τέμνει ανοδικά και προς τα πάνω τη βασική γραμμή, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως σήμα αγοράς. Όταν ο Tenkan τέμνει τη βασική γραμμή προς τα κάτω, μπορούμε να το θεωρήσουμε ως σήμα πώλησης.
Οι υπόλοιποι δείκτες μέσα στο Ichimoku μας βοηθούν να προσδιορίσουμε τη ‘δύναμη’ του σήματος..
Για την ώρα, είναι σημαντικό να εξοικειωθούμε με τη τομή της γραμμής εναύσματος με τη βασική γραμμή (Trigger/Base Line Crossover). Εάν δεν είστε ακόμα άνετοι με αυτή τη τομή, εφαρμόστε τη πάνω στο γράφημα και κάντε έναν έλεγχο με τα υπάρχοντα δεδομένα του γραφήματος για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει.
Ενώ προχωράτε στην εκμάθηση του Trigger/Base Line Crossover, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει είναι η οργάνωση του δείκτη με έναν εύκολο τρόπο που θα αποτυπώνει ξεκάθαρα στο γράφημα αυτή τη τομή. Για το υπόλοιπο αυτού του άρθρου, θα χρησιμοποιώ ‘πράσινο’ για τη γραμμή Tenkan και ‘μπλε’ για τη γραμμή Kijun.
Μόλις ολοκληρωθεί, τα γραφήματα θα πρέπει να μοιάζουν σε γενικές γραμμές παρόμοια με αυτό που βλέπετε παρακάτω:
Τώρα που έχουμε το Ichimoku πλήρως εφαρμοσμένο στα γραφήματά μας, μπορούμε να δούμε τη δύναμη που έχει η τομή μεταξύ της πράσινης και της μπλε γραμμής.
Για την ώρα, αγνοήστε οτιδήποτε άλλο υπάρχει πάνω στο γράφημα εκτός από τη Πράσινη (Trigger) και τη Μπλε (Base Line) γραμμή.
Για παράδειγμα, παρατηρείστε ότι στο παρακάτω γράφημα έχουμε μια ανοδική τομή που συνέβη στις 11/05/2009 στο ζευγάρι GBP/JPY. Έχω σημειώσει το τμήμα στο γράφημα όπου η Πράσινη γραμμή (trigger) τέμνει ανοδικά τη Μπλε γραμμή (base line) που υποδεικνύει την άνοδο που μπορεί να ξεκινά στο ζευγάρι.
Ενώ προχωράτε στην εκμάθηση του Trigger/Base Line Crossover, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει είναι η οργάνωση του δείκτη με έναν εύκολο τρόπο που θα αποτυπώνει ξεκάθαρα στο γράφημα αυτή τη τομή. Για το υπόλοιπο αυτού του άρθρου, θα χρησιμοποιώ ‘πράσινο’ για τη γραμμή Tenkan και ‘μπλε’ για τη γραμμή Kijun.
Μόλις ολοκληρωθεί, τα γραφήματα θα πρέπει να μοιάζουν σε γενικές γραμμές παρόμοια με αυτό που βλέπετε παρακάτω:
Τώρα που έχουμε το Ichimoku πλήρως εφαρμοσμένο στα γραφήματά μας, μπορούμε να δούμε τη δύναμη που έχει η τομή μεταξύ της πράσινης και της μπλε γραμμής.
Για την ώρα, αγνοήστε οτιδήποτε άλλο υπάρχει πάνω στο γράφημα εκτός από τη Πράσινη (Trigger) και τη Μπλε (Base Line) γραμμή.
Για παράδειγμα, παρατηρείστε ότι στο παρακάτω γράφημα έχουμε μια ανοδική τομή που συνέβη στις 11/05/2009 στο ζευγάρι GBP/JPY. Έχω σημειώσει το τμήμα στο γράφημα όπου η Πράσινη γραμμή (trigger) τέμνει ανοδικά τη Μπλε γραμμή (base line) που υποδεικνύει την άνοδο που μπορεί να ξεκινά στο ζευγάρι.
Στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά στο χρόνο, με το βέλος από το πληκτρολόγιο, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο αυτή η υποθετική θέση αγοράς θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί.
Μετά τον έλεγχο του πώς θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί η θέση αυτή, βλέπουμε ότι η ανοδική αυτή διάσπαση της Πράσινης γραμμής (trigger line) με τη Μπλε (base line) έγινε αμέσως πριν από μια άνοδο 1000+ pips στην ισοτιμία GBP/JPY.
Στη συνέχεια μπορούμε να μετακινηθούμε στην επόμενη τομή, η οποία εάν δείτε το παραπάνω γράφημα, θα παρατηρήσετε ότι η πτωτική τομή (η Πράσινη γραμμή τέμνει από πάνω προς τα κάτω τη μπλε) έλαβε χώρα αφού πρώτα προσεγγίστηκε το υψηλό στα 162,50 γεν. στο διάγραμμα, μπορούμε να δούμε πως θα είχε εξελιχθεί αυτό το υποθετικό σήμα πώλησης.
Στο παρακάτω γράφημα έχω σημειώσει το σημείο όπου δόθηκε το σήμα πώλησης, μετά από πτωτική τομή. Επισημαίνεται ότι αυτό το σήμα δε μπόρεσε να είναι το ίδιο κερδοφόρο με το προηγούμενο, αλλά από τη στιγμή που δόθηκε το σήμα, η ισοτιμία GBP/JPY υποχώρησε 700 pips.
Ο στόχος αυτού του χειροκίνητου ελέγχου των σημάτων είναι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τί συμβαίνει όταν η Trigger Line (πράσινη γραμμή) τέμνεται με τη Base Line (βασική γραμμή).
Αυτά είναι δυο από τα πιο βασικά στοιχεία του Ichimoku και είναι ο πυρήνας του συστήματος. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στο Ichimoku μας βοηθά να ερμηνεύσουμε τα σήματα ΑΓΟΡΑΣ και ΠΩΛΗΣΗΣ, υποδεικνύοντας πόσο ισχυρά μπορούν να είναι.
Εάν δυσκολεύεστε να θυμηθείτε ποια γραμμή είναι τί, σκεφτείτε ως εξής: “Tenkan= Σήμα (trigger) και Βασική Γραμμή= Μπλε”.
ΜΕΡΟΣ 2ο
Το τμήμα του Ichimoku που ξεφεύγει απόλυτα από εμάς όταν το εφαρμόζουμε στα γραφήματά μας είναι η περιοχή που είναι γνωστή ως ‘Το Σύννεφο’ ή ‘Kumo’ όπως ονομάζεται στα γιαπωνέζικα. Είναι μια από τις περιοχές αυτού του δείκτη που κάνει το πεδίο μελέτης ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο, σε έκταση και σε πλάτος.
Το Kumo στη πραγματικότητα αποτελείται από δυο γραμμές. Η περιοχή μεταξύ των δυο γραμμών είναι σκιασμένη και θεωρείται ότι είναι ένα κινούμενο φάσμα στήριξης κατά τη διάρκεια ανοδικών τάσεων και αντίστασης κατά τη διάρκεια πτωτικών τάσεων. Πολλοί traders θα κοιτάξουν το Kumo για να τοποθετήσουν τα stop τους για συναλλαγές που έχουν τοποθετηθεί από τη τομή της Πράσινης με τη Μπλε γραμμή (Trigger/Base Line Crossover).
Ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα του Kumo είναι ότι μπορεί να βοηθήσει τους traders με την ικανότητά του να υποδείξει τη τάση ενός ζεύγους νομισμάτων. Όταν ένα ζεύγος έχει ανοδική τάση κάνοντας υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά, ο Kumo θα λειτουργήσει ως στήριξη – παραμένει κάτω από τη τιμή καθώς το ζευγάρι διαπραγματεύεται υψηλότερα.
Το Kumo στη πραγματικότητα αποτελείται από δυο γραμμές. Η περιοχή μεταξύ των δυο γραμμών είναι σκιασμένη και θεωρείται ότι είναι ένα κινούμενο φάσμα στήριξης κατά τη διάρκεια ανοδικών τάσεων και αντίστασης κατά τη διάρκεια πτωτικών τάσεων. Πολλοί traders θα κοιτάξουν το Kumo για να τοποθετήσουν τα stop τους για συναλλαγές που έχουν τοποθετηθεί από τη τομή της Πράσινης με τη Μπλε γραμμή (Trigger/Base Line Crossover).
Ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα του Kumo είναι ότι μπορεί να βοηθήσει τους traders με την ικανότητά του να υποδείξει τη τάση ενός ζεύγους νομισμάτων. Όταν ένα ζεύγος έχει ανοδική τάση κάνοντας υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά, ο Kumo θα λειτουργήσει ως στήριξη – παραμένει κάτω από τη τιμή καθώς το ζευγάρι διαπραγματεύεται υψηλότερα.
Και όταν ένα ζευγάρι διαπραγματεύεται πτωτικά κάνοντας χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά, ο Kumo λειτουργεί ως αντίσταση παραμένοντας πάνω από τη τιμή καθώς το ζεύγος κινείται χαμηλότερα. Αυτές οι περίοδοι θα εμφανίζονται στο γράφημα ΚΟΚΚΙΝΕΣ εξ ορισμού (παρακαλώ δείτε παρακάτω)
Μια από τις πιο μοναδικές πτυχές για το Kumo, είναι ότι είναι φτιαγμένος εκ των προτέρων για 26 περιόδους. Εάν παρατηρείτε τις τρέχουσες τιμές σε κάποιο γράφημα ενώ εφαρμόζετε το Ichimoku θα παρατηρήσετε ότι για 26 περιόδους μπροστά, ο Kumo έχει ήδη σχεδιαστεί και περιμένει για τις τιμές. Ωστόσο, να έχετε στο μυαλό σας ότι αυτό δεν έχει καμία απολύτως προβλεπτική αξία.
Πώς να ερμηνεύσετε το Kumo
Τώρα που ξέρουμε τί είναι ο Kumo, ας συζητήσουμε πώς το χρησιμοποιούν οι traders.
Μια από τις πιο πολύτιμες λειτουργίες του Kumo είναι η ικανότητά του να δείχνει στους traders τη δυνητική δύναμη της διάσπασης της Πράσινης και της Μπλε γραμμής (Trigger/Base line crossover). Όταν η διάσπαση αυτή συμβεί οι traders θα παρατηρήσουν τη τοποθεσία της σε σχέση με το Kumo και θα βαθμολογήσουν το σήμα αναλόγως της ισχύος του. Ας δούμε ένα παράδειγμα μαζί.
Στο παρακάτω γράφημα του GBP/USD, υπάρχουν τρεις ανοδικές διασπάσεις, όλες σημειωμένες με κόκκινο κύκλο.
Ας δούμε κάθε ένα από τα σήματα για να δείτε τον τρόπο που οι traders ερμηνεύουν γενικά αυτές τις διασπάσεις.
Τώρα που ξέρουμε τί είναι ο Kumo, ας συζητήσουμε πώς το χρησιμοποιούν οι traders.
Μια από τις πιο πολύτιμες λειτουργίες του Kumo είναι η ικανότητά του να δείχνει στους traders τη δυνητική δύναμη της διάσπασης της Πράσινης και της Μπλε γραμμής (Trigger/Base line crossover). Όταν η διάσπαση αυτή συμβεί οι traders θα παρατηρήσουν τη τοποθεσία της σε σχέση με το Kumo και θα βαθμολογήσουν το σήμα αναλόγως της ισχύος του. Ας δούμε ένα παράδειγμα μαζί.
Στο παρακάτω γράφημα του GBP/USD, υπάρχουν τρεις ανοδικές διασπάσεις, όλες σημειωμένες με κόκκινο κύκλο.
Ας δούμε κάθε ένα από τα σήματα για να δείτε τον τρόπο που οι traders ερμηνεύουν γενικά αυτές τις διασπάσεις.
Κατά τη πρώτη ανοδική διάσπαση (bull cross 1), παρατηρείστε ότι και η τιμή και η διάσπαση είναι κάτω από το Kumo.
Όταν συμβαίνει αυτή η διάσπαση, είναι στο τέλος μιας πτωτικής τάσης. Οι traders δεν είναι σίγουροι για το αν η τάση θα αλλάξει σε ανοδική ή εάν η πτωτική τάση θα επικρατήσει.
Για το λόγο αυτό, συχνά οι traders θεωρούν ότι είναι ένα ασθενές σήμα. Εάν η αντιστροφή πραγματοποιηθεί, η δυνητική ανταμοιβή θα μπορούσε να είναι σημαντική. Αλλά οι αντιστροφές δε συμβαίνουν πάντα. Η τήρηση των κινδύνων με τη τοποθέτηση εντολών stop είναι εξαιρετικά σημαντική για αυτά τα σήματα.
κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανοδικής διάσπασης (bull cross 2), η διάσπαση και η τιμή είναι μέσα στο Kumo, καθώς γίνεται η διάσπαση (η Πράσινη διασπά τη Μπλε).
Γενικά οι traders θεωρούν αυτές τις διασπάσεις της Πράσινης με τη Μπλε γραμμή, που συμβαίνουν μεταξύ του Kumo, ότι είναι μέτριας δύναμης.
Όταν η τρίτη ανοδική διάσπαση (Bull cross 3) συμβεί, με τη τιμή και τη διάσπαση να είναι πάνω από το Kumo, οι traders γενικά θεωρούν το σήμα πολύ δυνατό.
Ο λόγος που οι traders θεωρούν το σήμα της ‘bull cross 3’ θα είναι ισχυρό είναι επειδή έτσι είναι η ΣΥΜΦΩΝΙΑ.
Θυμηθείτε, εάν η τιμή είναι πάνω από το Kumo, οι traders βλέπουν το ζευγάρι σα να είναι ανοδικό. Όταν η Πράσινη γραμμή τέμνει ανοδικά και από κάτω τη Μπλε γραμμή (που είναι αγοραστικό σήμα) ΚΑΙ η τιμή είναι πάνω από το Kumo (θετικό περιβάλλον), οι traders τοποθετούν εντολές ΑΓΟΡΑΣ θεωρώντας ότι η διάσπαση της Πράσινης με τη Μπλε γραμμή (Trigger/Base line crossover) είναι πολύ ισχυρή.
Το ακριβώς αντίθετο ισχύει για σήματα ΠΩΛΗΣΗΣ. Πτωτικές διασπάσεις που συμβαίνουν κάτω από το Kumo, γενικά θεωρούνται ‘πολύ ισχυρές’ επειδή, για μια ακόμα φορά, αυτή είναι η συμφωνία. Τιμές κάτω από το Kumo, υποδεικνύουν ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ και μια ΠΤΩΤΙΚΗ διάσπαση σύμφωνα με τη συμφωνία θα κάνει το trader να θεωρήσει ότι το σήμα που θέλει είναι ‘πολύ ισχυρό’. ΠΤΩΤΙΚΕΣ διασπάσεις που συμβαίνουν πάνω από το Kumo θεωρούνται αδύναμες.
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη δύναμη του σήματος
Τώρα που γνωρίζουμε πως να χρησιμοποιούμε το Kumo όταν λαμβάνουμε μια διάσπαση της Πράσινης με τη Μπλε γραμμή, ας συζητήσουμε τους πιο γνωστούς τρόπους με τους οποίους οι traders προσπαθούν να επωφεληθούν από τη ‘δύναμη’ του σήματος που παράγεται από το Ichimoku.
Μια πολύ γνωστή μέθοδος για αυτό, περιλαμβάνει το μέγεθος του trade που πραγματοποιούν οι traders.
Όταν παράγεται ένα αδύναμο σήμα, οι traders μπορούν δυνητικά να εξετάσουν να ανοίξουν μια θέση για 1 lot.
Όταν παράγεται ένα μέτριο σήμα, οι traders μπορούν να εξετάσουν να ανοίξουν μια θέση για 2 lots.
Όταν παράγεται ένα ισχυρό σήμα, οι traders μπορούν να εξετάσουν να ανοίξουν μια θέση για 3 lots.
Με τη μέθοδο αυτή οι traders αναλαμβάνουν να ανοίξουν μεγαλύτερες θέσεις για σήματα που αισθάνονται ότι είναι ισχυρότερα.
Άλλοι traders μπορούν να επιλέξουν να λάβουν μόνο τα ‘πολύ ισχυρά’ σήματα, σύμφωνα με τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΑΝΟΔΙΚΕΣ διασπάσεις πάνω από το Kumo, ή ΠΤΩΤΙΚΕΣ διασπάσεις κάτω από το Kumo).
Τώρα που ξέρουμε πώς να ενσωματώσουμε την ισχύ του σήματος, μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο (back test) με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσαμε στο προηγούμενο μάθημα.
Πηγαίνοντας πίσω το χρόνο και στη συνέχεια πηγαίνοντας προς τα εμπρός ένα κερί τη φορά για να παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο το ζευγάρι διαπραγματεύεται μετά από κάθε σήμα, από τα παραπάνω, που παράγεται.
Η Τέχνη των Ichimoku, Μέρος 3
Στα δυο προηγούμενα άρθρα για το Ichimoku, είδαμε την τομή του Tenkan και του Kijun (που αναφέρονταν ως Trigger/Base Line crossover ή τομή Πράσινης και Μπλε γραμμής), καθώς και το ‘Kumo’ ή ‘Το Σύννεφο’.
Σε αυτό το κομμάτι θα ενσωματώσουμε το τελευταίο στοιχείο αυτού του συναρπαστικού δείκτη – γνωστό ως Chinkou- Span, ή ‘Το Φίλτρο’.
‘Το Φίλτρο’, όπως το αποκαλώ μπορεί να λειτουργήσει με παρόμοιο τρόπο όπως το Kumo, ότι δηλαδή μπορεί να μας βοηθήσει να καθορίσουμε πόσο ‘δυνατό’ είναι το σήμα που παράγεται από τη τομή της Πράσινης και της Μπλε γραμμής.
Το Chinkou- Span (εδώ θα αναφέρεται ως ‘Φίλτρο’) είναι η τρέχουσα τιμή που απεικονίζει 26 περιόδους πριν. Αυτό είναι. Δεν απαιτούνται επιστημονικοί υπολογισμοί ή περίπλοκα μαθηματικά, είναι απλώς μια επανάληψη της τρέχουσας τιμής που απεικονίζεται 26 με βάση 26 περιόδους στο παρελθόν.
Η χρησιμότητα του ‘Φίλτρου’ είναι να δείξει που βρίσκεται η τρέχουσα τιμή σε σχέση με το που βρισκόταν 26 περιόδους πριν. Εάν η τιμή του τρέχοντος κεριού είναι υψηλότερη από τη τιμή του κεριού πριν από 26 περιόδους, γενικά θεωρείται ως ΑΝΟΔΙΚΟ (η τιμή είναι υψηλότερη από 26 περιόδους πριν).
Στα δυο προηγούμενα άρθρα για το Ichimoku, είδαμε την τομή του Tenkan και του Kijun (που αναφέρονταν ως Trigger/Base Line crossover ή τομή Πράσινης και Μπλε γραμμής), καθώς και το ‘Kumo’ ή ‘Το Σύννεφο’.
Σε αυτό το κομμάτι θα ενσωματώσουμε το τελευταίο στοιχείο αυτού του συναρπαστικού δείκτη – γνωστό ως Chinkou- Span, ή ‘Το Φίλτρο’.
‘Το Φίλτρο’, όπως το αποκαλώ μπορεί να λειτουργήσει με παρόμοιο τρόπο όπως το Kumo, ότι δηλαδή μπορεί να μας βοηθήσει να καθορίσουμε πόσο ‘δυνατό’ είναι το σήμα που παράγεται από τη τομή της Πράσινης και της Μπλε γραμμής.
Το Chinkou- Span (εδώ θα αναφέρεται ως ‘Φίλτρο’) είναι η τρέχουσα τιμή που απεικονίζει 26 περιόδους πριν. Αυτό είναι. Δεν απαιτούνται επιστημονικοί υπολογισμοί ή περίπλοκα μαθηματικά, είναι απλώς μια επανάληψη της τρέχουσας τιμής που απεικονίζεται 26 με βάση 26 περιόδους στο παρελθόν.
Η χρησιμότητα του ‘Φίλτρου’ είναι να δείξει που βρίσκεται η τρέχουσα τιμή σε σχέση με το που βρισκόταν 26 περιόδους πριν. Εάν η τιμή του τρέχοντος κεριού είναι υψηλότερη από τη τιμή του κεριού πριν από 26 περιόδους, γενικά θεωρείται ως ΑΝΟΔΙΚΟ (η τιμή είναι υψηλότερη από 26 περιόδους πριν).
Εάν η τιμή του τρέχοντος κεριού είναι μικρότερη από τη τιμή του κεριού πριν από 26 περιόδους, γενικά θεωρείται ως ΠΤΩΤΙΚΟ (η τιμή είναι χαμηλότερη από 26 περιόδους πριν).
Ας δούμε μερικά παραδείγματα για να δείτε πώς οι traders χρησιμοποιούν ‘Το φίλτρο’, στις αποφάσεις των συναλλαγών τους.
Στο παρακάτω παράδειγμα σημειώστε ότι μια ΑΝΟΔΙΚΗ διάσπαση έχει συμβεί ΠΑΝΩ από το Kumo.
Εάν θυμάστε από το προηγούμενο μάθημα, μάθαμε ότι αυτό είναι ένα σήμα ΑΓΟΡΑΣ το οποίο οι traders γενικά θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν ως ‘πολύ ισχυρό’ λόγω της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ μεταξύ της τομής και της τοποθεσίας που συνέβη σε σχέση με το Kumo.
Τώρα που μπορούμε να ενσωματώσουμε το ‘Φίλτρο’ στη στρατηγική, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αυτό το αγοραστικό σήμα είναι δυνητικά πολύ δυνατότερο από ότι αρχικά μπορεί να είχαμε σκεφτεί – που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το ‘Φίλτρο’ είναι πάνω από τη τιμή που είχε πριν από 26 περιόδους.
Αυτό υποδεικνύει ότι η τάση μπορεί να είναι πολύ ισχυρή ανοδικά και πολύ ευνοϊκή για θέσεις ΑΓΟΡΑΣ.
Οι traders θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν το σήμα αυτό ως ‘εξαιρετικά ισχυρό’ καθώς τώρα το Kumo και το ‘Φίλτρο’ επιβεβαιώνουν το ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ σήμα.
Το ακριβώς αντίθετο θα μπορούσε να αφορά τη περίπτωση για θέση ΠΩΛΗΣΗΣ. ΠΤΩΤΙΚΕΣ διασπάσεις της Πράσινης με τη Μπλε γραμμή (Trigger/Base Line Crossovers) κάτω από το Kumo γίνονται αρκετά ισχυρότερες με την επιβεβαίωση ότι το ‘Φίλτρο’ βρίσκεται κάτω από τη τιμή που είχε πριν από 26 περιόδους.
Ας δούμε ένα παράδειγμα όπου το ‘Φίλτρο’ θα μπορούσε δυνητικά να μας προστατέψει από να μπούμε σε θέσεις που μπορεί να μην επιθυμούσαμε.
Στο παρακάτω γράφημα, παρατηρείστε ότι υπάρχουν δυο διασπάσεις της Πράσινης και της Μπλε γραμμής που συμβαίνουν πάνω από το Kumo.
Παρατηρήστε το πρώτο σήμα, το οποίο θα μπορούσε να είναι ΠΤΩΤΙΚΟ σήμα καθώς υπάρχει ΠΤΩΤΙΚΗ διάσπαση.
Αυτό συμβαίνει πάνω από το Kumo και το ‘Φίλτρο’ είναι επίσης πάνω από το Kumo, υποδεικνύοντας και τα δυο ΑΝΟΔΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.
Το ΠΤΩΤΙΚΟ σήμα που έχουμε λάβει ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙ με την ΑΝΟΔΙΚΗ ΑΓΟΡΑ που βλέπουμε και από το Kumo και από το ‘Φίλτρο’.
Και όπως μπορείτε να δείτε από το γράφημα, το να επιλέξουμε να είμαστε ΠΩΛΗΤΕΣ σε αυτό το σημείο δε θα δουλέψει ιδανικά.
Ωστόσο, αν παρατηρήσετε το δεύτερο σήμα που δίνεται λίγο αργότερα θα δείτε ότι έχουμε μια ΑΝΟΔΙΚΗ διάσπαση.
Στο δεύτερο σήμα, έχουμε ΣΥΜΦΩΝΙΑ: η ΑΝΟΔΙΚΗ διάσπαση με την ΑΝΟΔΙΚΗ κατάσταση του Kumo (η τιμή είναι ΠΑΝΩ από το Kumo) και το ‘Φίλτρο’ βρίσκεται πάνω από τη τιμή τη στιγμή του σήματος.
Οι traders θα μπορούσαν να θεωρήσουν αυτό το ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ σήμα ότι είναι ‘εξαιρετικά ισχυρό’ αφού υπάρχει ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ του σήματος, του Kumo και του Φίλτρου.
Επειδή το ‘Φίλτρο’ είναι φτιαγμένο με βάση 26 περιόδους πίσω από τη τρέχουσα τιμή, χειροκίνητος έλεγχος του δείκτη μπορεί να είναι πρόκληση. Ωστόσο μια διαδικασία που χρησιμοποιούν συχνά οι traders για να εξοικειωθούν με το ‘Φίλτρο’ είναι να το δοκιμάζουν σε εικονικούς λογαριασμούς (demo), όπου ανάλογα με το πόσο ισχυρό είναι το σήμα επιλέγουν και τα lots.
Για παράδειγμα σε ΑΝΟΔΙΚΕΣ διασπάσεις
Κάτω από το Kumo και το ‘Φίλτρο’ ΚΑΤΩ από τη τιμή 26 περιόδων - Αδύναμο σήμα (1 lot)
Διάσπαση μεταξύ του Kumo, ‘Φίλτρο’ μέσα στο Kumo – Μέτριο σήμα (2 lots)
Πάνω από το Kumo και το ‘Φίλτρο’ πάνω από τη τιμή 26 περιόδων – Πολύ ισχυρό σήμα (3 lots)
Σε ΠΤΩΤΙΚΕΣ διασπάσεις
Πάνω από το Kumo και το ‘Φίλτρο’ ΚΑΤΩ από τη τιμή 26 περιόδων – Αδύναμο σήμα (1 lot)
Διάσπαση που συμβαίνει μέσα στο Kumo, ‘Φίλτρο’ μέσα στο Kumo – Μέτριο σήμα (2 lots)
Κάτω από το Kumo και το ‘Φίλτρο’ κάτω από Kumo – Πολύ ισχυρό (3 lots)
